QUY TẮC 7 TUẦN: SỬ DỤNG ĐƯỜNG MA 10 NGÀY VÀ 50 NGÀY ĐỂ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG
Cần có thời gian, kinh nghiệm và sử dụng tốt biểu đồ mới có thể nắm vững kỹ năng bán cổ phiếu. Có cách nào để chốt lãi trước khi cổ phiếu tạo thêm một tín hiệu bán quan trọng không? Câu trả lời ngắn gọn là có.
Cách bán dễ dàng nhất là khi lợi nhuận đạt ngưỡng 20% đến 25%. Cổ phiếu sau khi tăng giá 20-25% từ điểm mua thường có xu hướng đi vào giai đoạn điều chỉnh để xây nền giá mới trong thời gian nhiều tuần, rồi mới có thể tiếp tục tăng giá. Do đó, bán khi đạt mức lãi 20-25% để chuyển tiền sang cổ phiếu mới đang sẵn sàng để tăng giá sẽ giúp bạn sử dụng đồng vốn tối ưu hơn. Nếu cổ phiếu tăng giá trên 20% trong vòng 1-3 tuần, thì đây là ngoại lệ, hãy giữ nó trong 8 tuần để kiếm được khoản lãi lớn hơn nữa.
Có một cách hiệu quả khác là sử dụng đường trung bình động 10 ngày làm tín hiệu bán. MA 10 ngày là chỉ báo giá ngắn hạn theo dõi giá đóng cửa trong 10 phiên qua. Nói chung, sử dụng đường MA10 ngày có thể dẫn đến nhiều tín hiệu bán sai hơn so với các đường trung bình động dài hạn hơn, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày. Tuy nhiên, MA10 ngày có giá trị khi sử dụng cho mục đích chốt lãi. Hãy nhớ rằng chốt lãi khi cổ phiếu còn đang mạnh theo các tín hiệu bán hưng phấn cao độ như cách bán trên cổ phiếu VCG mà chúng tôi khuyến nghị bán chốt gần đây là tốt nhất, vì khi tâm lý thị trường còn đang hưng phấn thì muốn bán bao nhiêu cũng được, không gặp khó khăn về thanh khoản (cổ phiếu đi vào vùng chốt lãi 20-25%, không phải thuộc nhóm đạt quy tắc 8 tuần, thì khi chúng tăng trần là chúng ta canh các phiên sau đó bán chốt lãi). Nếu bạn bỏ lỡ điểm bán tốt này, hoặc cổ phiếu không có kiểu vận động cao trào đó, thì hãy dùng đường MA10 ngày làm tín hiệu chốt lãi.
Giả sử bạn mua một cổ phiếu tại một điểm mua thích hợp và nó tăng một vài điểm phần trăm so với điểm mua. Hãy xem cách cổ phiếu hoạt động trong mối quan hệ với mức trung bình 10 ngày. Miễn là nó không phá thủng một cách nghiêm trọng đường MA 10 ngày, bạn nên tiếp tục nắm giữ.
Nếu lợi nhuận thu được từ điểm mua đã vượt ngưỡng 20%, hãy coi việc phá thủng đường MA10 ngày là tín hiệu bán chốt lãi. Nếu thị trường chung yếu, bạn có thể coi sự phá thủng đường MA10 ngày như một tín hiệu bán ngay cả khi lợi nhuận chỉ dưới 20%. Sự phá thủng đường MA10 ngày xảy ra khi giá quay đầu giảm xuống bên dưới điểm mua cũng là một tín hiệu chắc chắn phải bán, đây có thể là một điểm mua sai.
Hay quan sát các cổ phiếu trong danh mục của bạn và sử dụng đường trung bình động MA10 ngày để chốt lãi và chuyển vốn sang cổ phiếu mới đang tích lũy tốt, có thể bạn sẽ kiếm thêm được một món tiền đáng kể nữa, thay vì mất thời gian ôm các cổ phiếu đã có tín hiệu phá thủng MA10 ngày để bắt đầu đi vào giai đoạn điều chỉnh.
Một ví dụ điển hình về cách sử dụng nguyên tắc bán này là cổ phiếu (NTES), công ty trò chơi trực tuyến của Trung Quốc, vào năm 2016.
Cổ phiếu NTES đã thoát ra khỏi mẫu hình cốc có tay cầm vào ngày 29 tháng 6, vượt điểm mua 179,20 (1) . Khối lượng không ấn tượng, nhưng khối lượng đã tăng vào ngày hôm sau. Điều đó cho các nhà đầu tư biết rằng việc mua vào của họ tại điểm mua có cơ hội tốt để hoạt động.
NetEase tiếp tục thăng tiến và ít mang lại rắc rối cho các cổ đông. Cổ phiếu được giữ trên mức trung bình động 10 ngày trong nhiều tháng, ngoại trừ một vài lần giá cắt xuống nhẹ bên dưới đường này với khối lượng thấp. Ngay cả vào ngày 18 tháng 8, khi khối lượng nhiều hơn 2,5 lần bình thường sau công bố báo cáo kết quả kinh doanh, cổ phiếu đã thu hẹp mức giảm và đóng cửa lên trên đường MA 10 ngày (2). Đây là tín hiệu mang lại một sự nhẹ nhõm cho các cổ đông.
Vào ngày 26 tháng 9, NetEase đóng cửa dưới đường 10 ngày với khối lượng cao hơn bình thường (3) . Đó là tín hiệu đầu tiên để chốt lời, sau khi đã đạt mức lãi 35%. Cổ phiếu vẫn chưa đạt đỉnh cho đến khoảng ba tuần sau đó, khi tín hiệu trở nên rõ ràng hơn. Lúc này NetEase đóng cửa dưới đường 10 ngày rõ ràng và tiếp tục giảm vào ngày hôm sau với khối lượng lớn. Sự đảo chiều giảm giá này đã thêm tín hiệu cho khả năng cổ phiếu đạt đỉnh (4) .
Nếu các nhà đầu tư không bán sớm hơn vào ba tuần trước, thì đây là lúc để làm điều đó. NetEase bắt đầu giai đoạn đi ngang trong 17 tuần.
QUY TẮC 7 TUẦN GIÚP BÁM THEO XU HƯỚNG DÀI HẠN
Quy tắc này dựa trên việc xác định xem nên sử dụng đường MA 10 ngày hay MA 50 ngày làm chỉ báo bán, tùy thuộc vào sự tuân thủ đường nào của từng cổ phiếu. Do đó, quy tắc có thể áp dụng cho bất kỳ cổ phiếu nào, tại bất kỳ giai đoạn nào trong xu hướng, nó giúp nhà đầu tư có thể bám theo một xu hướng dài hạn của cổ phiếu để ăn các khoản lãi lớn.
Quy tắc 7 tuần như sau:
“Bất kỳ cổ phiếu nào có khuynh hướng giữ giá bên trên đường MA 10 ngày trong khoảng thời gian ít nhất 7 tuần kể từ điểm mua phá vỡ hoặc điểm mua Pocket Pivot thì nên được bán khi vi phạm đường MA 10 ngày. Ngược lại, các cổ phiếu không thể hiện khuynh hướng này nên được bán khi vi phạm đường MA 50 ngày.“
Ví dụ, cổ phiếu của Sohu.com (SOHU) đã giữ được đường MA 10 ngày trong khoảng hai tháng rưỡi năm 2003 như hình bên dưới, giá cổ phiếu tăng gần gấp ba lần từ cuối tháng 03 đến giữa tháng 06 năm 2003 trước khi vi phạm đường MA 10 ngày. Tại thời điểm này, cổ phiếu nên được bán ra theo Quy tắc 7 tuần. Vì SOHU giữ được đường MA 10 ngày trong thời gian hơn 7 tuần sau khi xảy ra điểm phá vỡ vào tháng 03 năm 2003, đường MA 10 ngày trở thành chỉ báo bán trong quá trình tăng giá. Một khi cổ phiếu phá thủng đường MA 10 ngày, bạn sẽ chốt lãi dựa trên lý do này. Sau đó, bạn nằm im và chờ một điểm mua khác xuất hiện, có thể là điểm phá vỡ nền giá tiêu chuẩn cổ điển hoặc điểm mua Pocket Pivot.
Crocs, Inc. (CROX) xuất hiện khoảng trống tăng giá rất rõ ràng vào đầu tháng 05 năm 2007 và rồi giá tăng vọt. Sau ngày xảy ra khoảng trống tăng giá, có thể vào lệnh mua dựa trên các quy tắc mua đối với khoảng trống tăng giá. CROX giữ giá trên đường MA 10 ngày trong hơn 7 tuần. Theo quy tắc 7 tuần, đường MA 10 ngày sẽ được sử dụng làm chỉ báo bán cho cổ phiếu này. Mãi cho đến cuối tháng 06 năm 2007, CROX mới vi phạm đường MA 10 ngày.
Hãy nhớ chúng tôi sử dụng thuật ngữ “vi phạm” để xác định hành động kỹ thuật chính xác mà chúng tôi đang tìm kiếm: đó là sau ngày đầu tiên giá đóng cửa bên dưới đường MA 10 ngày, ngày hôm sau cổ phiếu phải di chuyển xuống bên dưới mức giá thấp nhất của ngày đầu tiên đóng cửa dưới MA 10 ngày thì mới đáp ứng định nghĩa “vi phạm” một đường trung bình động. Ngày thứ hai giá giảm xuống phía dưới đường MA 10 ngày trong, đồng thời xuyên thủng đường MA 20 ngày, là phiên xác nhận vi phạm đường MA 10 ngày.
Mosaic Co. (MOS) trong hình bên cũng sử dụng đường MA 10 ngày làm chỉ báo bán kể từ điểm mua phá vỡ vào cuối tháng 08 năm 2007, vì nó không vi phạm đường MA 10 ngày trong ít nhất 7 tuần sau khi xuất hiện điểm mua phá vỡ. Hãy lưu ý mặc dù MOS thực sự có 2 ngày đóng cửa phía dưới đường MA 10 ngày, nhưng nó không đáp ứng định nghĩa về sự vi phạm đường MA, vì cổ phiếu này không bao giờ di chuyển xuống bên dưới mức đáy thấp nhất của ngày đầu tiên đóng cửa bên dưới đường MA 10 ngày, như bạn thấy trên đồ thị. Đây là điều quan trọng cần nhớ, vì bạn không bao giờ nên bán cổ phiếu theo Quy tắc 7 tuần vào ngày đầu tiên nó đóng cửa bên dưới đường MA 10 ngày. Trước tiên, bạn phải thấy cổ phiếu di chuyển xuống bên dưới mức đáy thấp nhất của ngày đầu tiên đóng cửa phía dưới đường MA 10 ngày. Đây là một trong những “thủ thuật” cơ bản trong việc sử dụng đường MA 10 ngày làm chỉ báo bán theo Quy tắc 7 tuần.
Lưu ý: với các cổ phiếu tăng giá nhanh chóng trên 20% trong 1-3 tuần, ở đầu thị trường tăng trưởng mới, thì chúng ta áp dụng quy tắc 8 tuần, chứ không áp dụng quy tắc 7 tuần mô tả ở đây.
Khi cổ phiếu vi phạm đường MA 10 ngày trong vòng 7 tuần kể từ điểm mua, dù là điểm mua phá vỡ nền giá hay điểm Pocket Pivot, như AK Steel Holding Corp (AKS) vào tháng 10 năm 2006, thì không sử dụng đường MA10 mà sử dụng đường MA 50 ngày làm chỉ báo bán. Khi cổ phiếu vi phạm đường MA 50 ngày vào tháng 08 năm 2007, bạn nên chốt lãi với mức tăng 150% từ điểm mua ban đầu vào đầu tháng 10 năm 2006.
Quy tắc 7 tuần là một khái niệm rất đơn giản mà hoạt động khá tốt. Nhìn chung, cách xử lý một cổ phiếu không vi phạm đường MA 10 ngày trong ít nhất 7 tuần kể từ điểm mua (điểm phá vỡ nền giá truyền thống hay điểm Pocket Pivot), thì khi nào cổ phiếu vi phạm đường MA 10 ngày, bạn có thể bán ít nhất một nửa vị thế, hoặc có thể bán hết toàn bộ. Nếu bạn tiếp tục nắm giữ một nửa vị thế còn lại sau khi giá vi phạm đường MA 10 ngày, thì việc vi phạm đường MA 50 ngày là tín hiệu để bán nửa vị thế còn lại.
Còn nếu cổ phiếu vi phạm đường MA 10 ngày trong vòng 7 tuần kể từ thời điểm mua, thì sử dụng sự vi phạm đường MA 50 ngày làm tín hiệu bán. Có một điểm khác biệt nhỏ về cách sử dụng đường MA 50 ngày làm chỉ báo bán là: Nếu ngày đầu tiên cổ phiếu vi phạm đường MA 50 ngày có khối lượng lớn đột biến, thì đơn giản là bán hết toàn bộ vị thế ngay tại thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu khối lượng lớn hơn không đáng kể, hãy đợi cổ phiếu đáp ứng điều kiện nghiêm ngặt của tín hiệu “vi phạm” đường MA 50 ngày bằng cách chờ xem giá có tiếp tục di chuyển xuống bên dưới mức đáy thấp nhất của ngày đầu tiên đóng cửa dưới đường MA 50 ngày hay không, trước khi quyết định bán cổ phiếu.
