Cách sử dụng đúng đường sức mạnh tương đối RS trong sàng lọc cổ phiếu
Đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng bằng cách sử dụng phương pháp CAN SLIM là một nghệ thuật đầu tư đòi hỏi trình độ cao với nhiều thách thức. Để thành công và vượt qua những thử thách bất thường, bạn cần có trong tay một vài công cụ đặc biệt và biết cách sử dụng chúng để có thể tạo nên sự khác biệt.
Đối với các nhà đầu tư, đường sức mạnh tương đối (RS) chính là một công cụ tạo nên sự khác biệt. Đường RS là đường màu Xám, được vẽ ngay dưới thanh giá của cổ phiếu. Nó so sánh hành động giá của một cổ phiếu riêng biệt với chỉ số Vnindex. Đường RS dốc lên cho bạn biết cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn chỉ số chuẩn Vnindex. Ngay cả khi một cổ phiếu cụ thế bị giảm giá, nhưng nếu chỉ số Vnindex giảm mạnh hơn, thì đường RS của cổ phiếu đó vẫn dốc lên. Đường RS có thể vẽ được trên cả biểu đồ ngày và biểu đồ tuần.
Đường RS dốc xuống trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng cho biết cổ phiếu đang bị bán, là cổ phiếu yếu, không nên mua. Đường RS nằm gần mức đỉnh cho thấy cổ phiếu đang dần vượt xa thị trường chung. Đường RS gần mức đáy cho thấy cổ phiếu đang gặp khó khăn và không thể tập hợp sức mạnh để cạnh tranh với các cổ phiếu khác.
Cách sử dụng đường RS trong đầu tư theo đà tăng trưởng
Có một số điểm kết nối chắc chắn trong biểu đồ cổ phiếu được chỉ ra bằng đường sức mạnh tương đối khi so sánh sức mạnh của một cổ phiếu với thị trường chung:
1/ Điểm mua phá vỡ nền giá: tại điểm phá vỡ, bạn muốn thấy đường sức mạnh tương đối tạo được mức đỉnh cao mới khi cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ, hoặc thậm chí trước khi xảy ra điểm phá vỡ. Đó là trường hợp lý tưởng. Đôi khi, chẳng hạn như khi một cổ phiếu tạo ra biến động lớn thoát khỏi một đáy sâu, đường RS không thực sự đạt được mức cao mới tại điểm phá vỡ. Nhưng hướng đi của đường RS – đặc biệt là trước khi xảy ra điểm mua phá vỡ – có thể là một chỉ báo quan trọng, chứng minh sức mạnh của cổ phiếu khi bạn chuẩn bị mua.
2/ Các mẫu hình mua tiếp diễn: Đường RS cũng là một tham chiếu thứ cấp tốt khi quyết định mua và mua tỷ trọng bao nhiêu khi một cổ phiếu đi vào vùng mua trong kiểu mua kéo ngược về trung bình động 50 ngày (10 tuần) và kiểu mua 3 tuần thắt chặt. Nếu đường RS bị trễ thì lời khuyên dành cho bạn là nên tiếp cận thận trọng hơn.
3/ Báo hiệu đỉnh: Sau một đợt tăng giá kéo dài, một cổ phiếu có thể gửi một số tín hiệu đạt đỉnh, chẳng hạn như sự đổ vỡ xuống dưới mức trung bình động 10 tuần với khối lượng giao dịch lớn. Đây có thể là những tín hiệu để chốt lãi. Đường RS trông như thế nào vào thời điểm này? Đường sức mạnh tương đối thường sẽ bắt đầu bị đổ vỡ trước khi giá cổ phiếu thực sự đổ vỡ, hoặc đường RS chỉ đơn giản là rơi vào trạng thái tạm lắng bên dưới mức đỉnh cao của nó. Nếu đường RS đang giữ gần mức đỉnh, điều này cho thấy cổ phiếu đang tốt hơn hoặc đang giữ giá tốt so với thị trường, bạn cần phải đợi thêm các tín hiệu trước khi cắt giảm vị thế.
Ví dụ
Đường RS hoạt động như một công cụ hữu ích trong việc đánh giá và sàng lọc được siêu cổ phiếu Grubhub (GRUB) thuộc danh sách nhóm IBD Sector Leader và ex-IBD 50 member.
Đường RS đã giảm trong 5 tháng đến tháng 3 năm 2017 khi cổ phiếu ở giai đoạn củng cố hợp nhất. RS đi ngang khi cổ phiếu hợp nhất là điều không có gì bất thường.
Đường RS đạt được mức đỉnh cao mới trước khi giá cổ phiếu phá vỡ
Nhưng sau đó, đường RS bắt đầu tăng sức mạnh vào cuối tháng 3 năm 2017 và dốc lên mạnh mẽ hơn trước khi xảy ra phá vỡ vào tuần ngày 28 tháng 4 (1) . Đó là một tín hiệu tích cực từ đường RS, ngay cả khi phải mất một thời gian nữa cổ phiếu mới có thể phục hồi một cách nghiêm túc.
Đường RS cũng mở đầu cho sự bứt phá của cổ phiếu vào tháng 10, đường RS tăng và chạy lên cao hơn hai tuần trước khi giá cổ phiếu di chuyển.
Vào thời điểm Grubhub vượt qua điểm mua 57,71 trong một Nền giá phẳng kéo dài sáu tuần vào ngày 26 tháng 10 (2) , đường RS đã đạt mức đỉnh cao mới. Cổ phiếu tăng giá mạnh mạnh mẽ.
Nền giá tiếp theo của Grubhub cũng phát ra tín hiệu tăng giá tương tự. Khi cổ phiếu bứt phá vào cuối tháng 1 năm 2018, đường RS đạt mức đỉnh cao mới khi giá cổ phiếu cũng đạt mức đỉnh cao mới. Cổ phiếu đã tăng 50% từ điểm mua 74,90 lên mức cao nhất vào tháng 3 năm 2018.
