Hướng dẫn giao dịch theo mẫu hình ngày đảo chiều chủ chốt (key reversal day)

Giới thiệu

Cấu trúc đặc thù này có nhiều tên gọi – “Ngày đỉnh đảo chiều (Top Reversal Day)”, “Ngày đáy đảo chiều (Bottom Reversal Day)”, “Mua cao trào (buying climax, hay đỉnh cao trào)”, “Bán cao trào (selling climax, hay đáy cao trào)” và “Ngày đảo chiều chủ chốt (Key Reversal Day)”. Đôi khi nó hình thành một mẫu hình đảo chiều trong hai ngày.

Ngày Đảo chiều Chủ chốt đỉnh (hoặc đáy) đánh dấu một đỉnh (hoặc đáy) quan trọng nếu thoả mãn ba điều kiện sau:

1. Trước đó là một xu hướng dốc và mạnh (dốc lên hoặc xuống);
2. Có khối lượng lớn vào chính ngày đảo chiều; và
3. Biên độ giao dịch trong ngày đảo chiều rộng.

Nếu các điều kiện này không được thỏa mãn, cấu trúc đó có thể không biểu hiện điều gì khác hơn ngoài sự tạm dừng tạm thời trong xu hướng hiện tại, sau đó xu hướng sẽ tiếp tục trở lại. Nói cách khác, Ngày Đảo chiều chủ chốt Đỉnh (Đáy) chỉ quan trọng sau các đợt tăng (giảm) mạnh mẽ, chứ không phải khi chúng được nhìn thấy trong giai đoạn củng cố hợp nhất.

Mẫu hình này được hình thành như thế nào?

Ngày đảo chiều đỉnh được đinh nghĩa là ngày giá thiết lập mức đỉnh cao mới trong xu hướng tăng, theo sau là mức đóng cửa thấp hơn trong cùng ngày. Nói cách khác, giá thiết lập mức đỉnh cao vào một thời điểm nào đó trong ngày (thường là lúc thị trường mở cửa hoặc gần thời điểm mở cửa), sau đó suy yếu và thực sự đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa của ngày hôm trước. Còn ngày đảo chiều đáy sẽ là giá thiết lập mức thấp mới trong ngày, sau đó đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Phạm vi giao dịch trong ngày càng rộng và khối lượng càng lớn thì tín hiệu đảo ngược xu hướng ngắn hạn càng có ý nghĩa. Các hình dưới đây thể hiện Mẫu hình ngày đảo chiều chủ chốt đỉnh và đáy trên biểu đồ thanh giá.

Sơ đồ 7.13. Khối lượng lớn cần phải đi kèm với Ngày đảo chiều chủ chốt đỉnh – còn được gọi là mua cao trào.

Sơ đồ 7.14. Khối lượng lớn cần phải đi kèm với Ngày đảo chiều chủ chốt đáy – còn được gọi là bán cao trào.

Hãy lưu ý khối lượng lớn hơn vào ngày đảo chiều. Cũng hãy lưu ý rằng cả mức cao nhất và mức thấp nhất trong ngày đảo chiều đều vượt quá biên độ của ngày trước đó, tạo thành một Ngày bao trùm (Outside Day).

Ngày đảo chiều đáy đôi khi được gọi là “bán cao trào (selling climax)”. Đây thường là cú quay đầu mạnh mẽ đột ngột ở đáy của một thị trường giá xuống, ở đó tất cả những vị thế mua đều đã chán nản cuối cùng buộc phải bán và rời bỏ thị trường với khối lượng lớn. Sự thiếu vắng áp lực bán sau đó tạo ra một “khoảng chân không” trên toàn thị trường, ở đó giá nhanh chóng phục hồi lấp đầy “khoảng chân không”. Bán cao trào là ví dụ về Ngày Đảo chiều Chủ chốt mang tính đột ngột hơn so với mua cao trào, và mặc dù bán cao trào có thể không đánh dấu mức đáy cuối cùng của thị trường giá xuống, nhưng nó thường báo hiệu rằng mức đáy quan trọng đã hiển lộ ngay trước mắt.

Giao dịch với Mô hình ngày Đảo chiều chủ chốt

Mẫu hình đảo chiều chủ chốt có mục tiêu giá và cách giao dịch giống với mục tiêu giá và cách giao dịch của cấu trúc đỉnh/đáy nhọn hình chữ V.

Một tín hiệu có tính chất này đề xuất phải bán ngay lập tức vì giá có thể rơi rất nhanh. Đối với các nhà giao dịch cổ phiếu, nếu một người đang giữ các vị thế Long cũ trong xu hướng tăng, bán theo tín hiệu mua cao trào hay Ngày Đảo chiều Đỉnh và tránh sang một bên.

Các nhà giao dịch phái sinh có thể thiết lập những vị thế bán không mới với điểm dừng lỗ được đặt ở phía trên một chút so với điểm cao nhất trong ngày của ngày đỉnh đảo chiều.

Giao dịch với đỉnh và đáy nhọn chữ V

Quy tắc chung là giao dịch theo xu hướng và bảo vệ bản thân khỏi các sự cố bằng cách sử dụng các điểm dừng lỗ. Như đã đề cập, chìa khóa của chiến lược này là khoảng cách mà tại đó điểm dừng lỗ động (the trailing stop) được áp dụng. Do đó, ứng dụng đặc trưng của điểm dừng lỗ động là vấn đề cốt yếu ở đây.

Do bản chất của đỉnh nhọn chữ V nên giải pháp tốt nhất sẽ là:

(1) Sử dụng Bộ lọc thời gian (Time Filter), chẳng hạn như quy tắc thâm nhập hai ngày. Nghĩa là nếu giá đóng cửa bên dưới đường xu hướng dốc lên trong hai ngày liên tiếp, thì điều này báo hiệu sự đảo chiều và do đó đây là tín hiệu bán; hoặc

(2) Lường trước một ngày đảo chiều chủ chốt “key reversal day” hoặc mẫu hình đảo chiều hoang đảo “island reversal” và bán các vị thế của bạn ngay lập tức. Trên thực tế, điều này có nghĩa là bán ra  khi nhìn thấy một ngày đảo chiều chủ chốt “key reversal day” hoặc một ngày đảo chiều hoang đảo. Đối với các nhà giao dịch phái sinh, họ thậm chí có thể bán khống tại đây với dự đoán về một cú sụt giảm mạnh. Do đó, nếu đỉnh nhọn chữ V được xác định bởi ngày đảo chiều chủ chốt, một Mẫu hình đảo chiều hoang đảo hoặc được xác định bởi sự phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng rất dốc, thì bạn nên bán bất kỳ vị thế nào bạn đang có ngay lập tức và bán khống luôn nếu có thể.

Đáy nhọn chữ V có cùng bản chất tâm lý với đỉnh nhọn chữ V, quy luật chỉ là sự đảo ngược của đỉnh nhọn. Do đó, chúng tôi không giải thích riêng về đáy nhọn chữ V mà đề bạn đọc tự giải thích.

Nguồn: Sách Phân tích mẫu hình biểu đồ – Cách nhà giao dịch siêu hạng Dan Zanger biến 1000 thành 42 triệu đô trong 23 tháng

https://nhadaututhanhcong.com.vn/product/cach-nha-giao-dich-sieu-hang-dan-zanger-bien-11-000-do-thanh-42-trieu-do-trong-23-thang-bang-phuong-phap-phan-tich-mau-hinh-bieu-do/