
Nền giá tạo đáy: các đặc điểm và cách giao dịch với nền giá tạo đáy
Đầu tiên, nền giá tạo đáy hình thành khi thị trường đã trải qua một thị trường gấu thảm họa. Khi chỉ số S&P 500 hoặc chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 40% đến 50% so với mức đỉnh, các cổ phiếu tăng trưởng dẫ dắt cũ sẽ giảm 1,5 đến 2,5 lần mức giảm của chỉ số thị trường. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy một số cổ phiếu được thị trường ưa thích trước đây giảm từ 60% đến 75% so với mức đỉnh của chúng, thậm chí nhiều hơn.
Cổ phiếu cần nhiều thời gian để hình thành mặt phải của nền giá tạo đáy. Hãy nghĩ đến khoảng thời gian là nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Sao lại lâu thế? Bạn muốn xác nhận rằng các nhà đầu tư tổ chức tích lũy cổ phiếu cho một cuộc chơi lớn và cuối cùng đưa quy mô từ cung vượt quá mức (các quỹ sẵn sàng bán ra cổ phiếu của họ) thành dư cầu (sẵn sàng mua với bất kỳ giá nào).
Các đặc điểm của nền giá tốt cũng được áp dụng trong nền giá tạo đáy. Hãy tìm kiếm những tuần tăng giá lớn với khối lượng hàng tuần nhiều hoặc gia tăng. Tìm kiếm sự đối xứng bên trong nền giá. Nếu một tay cầm hình thành, phần tay cầm sẽ nghiêng xuống dọc theo các đáy của tay cầm và khối lượng sẽ cạn dần. Nền giá sẽ thể hiện biên độ giao dịch chặt chẽ.
Theo dõi mức đỉnh 52 tuần
Cổ phiếu Under Armour ( UA ) ra mắt thị trường vào tháng 11 năm 2005. (Ngày nay, Under Armour đã đổi ký hiệu mã thành UA; cổ phiếu ban đầu được giao dịch dưới mã “UAA”). Cổ phiếu UA đã mất 84% so với mức đỉnh tháng 8 năm 2007 trong thị trường trượt dốc năm 2008 -2009. Nhưng công ty sản xuất quần áo thể thao đang phát triển nhanh này đã cung cấp một giải pháp thay thế phong cách, hướng đến hiệu suất cao hơn.
Cổ phiếu chạm đáy ở mức 11,94 vào ngày 6 tháng 3 năm 2009, sau đó tăng trở lại trong thời gian còn lại của năm. Cổ phiếu tăng hơn 20% so với điểm mua vào tháng 9, nhưng nỗ lực phá vỡ vào tháng 10 đã thất bại nhanh chóng.
Nhưng UA sau đó đã hình thành các nền giá chất lượng tốt hơn, bao gồm nền giá phẳng gần 6 tuần với điểm mua 40,10 trong tháng 8 đến tháng 9 năm 2010 (xem biểu đồ tuần đi kèm). Nền giá cho thấy khối lượng nhẹ trong mỗi tuần ở ba tuần giảm.
UA cũng cho thấy chỉ số xếp hạng mạnh vào ngày 9 tháng 9 năm 2010, bao gồm Xếp hạng tổng hợp đạt 95, EPS 97, RS 93 và Tích lũy / Phân phối đạt điểm B+. Chỉ vài ngày trước đó vào ngày 1 tháng 9, thị trường đã có ngày bùng nổ theo đà. Cổ phiếu UA tăng gấp đôi trong sáu tháng trước khi chạm đáy trong đợt điều chỉnh của thị trường năm 2011.
Nền giá tạo đáy: ví dụ thực tiễn Apple
Apple ( AAPL ) đã đi lên rất nhiều kể từ khi nó hình thành đáy cách đây chưa đầy hai năm.
Hãy kiểm tra lại chiếc cốc 11 tuần có tay cầm đã hoàn thành vào cuối năm 2016. Cổ phiếu Apple đã thoát ra khỏi nền giá hoàn hảo đó vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, ở mức 118,12. Khối lượng tương đối nhẹ vào ngày phá vỡ, nhưng thực sự tăng mạnh vài tuần sau đó vào ngày 1 tháng 2 sau khi iPhone, iPad, Macbook và digital services innovator báo cáo kết quả kinh doanh quý cải thiện.
Mức tăng từ điểm mua chính này đạt 97% vào đầu tháng 10 năm nay, khi Apple đạt đỉnh 233,47.
Tag:đáy