Luyện tập kỹ năng nhận diện điểm Pocket Pivot

Trên smartphone kéo hình ảnh qua hai bên phải/trái để xem kế tiếp/trước

Mục đích chính của Phần này là truyền đạt cho con mắt đọc vị biểu đồ của bạn lý do tại sao các mô hình này hoạt động và huấn luyện con mắt của bạn khả năng phát hiện các điểm mua pocket pivot khi chúng xuất hiện trên biểu đồ ngày. Chương này bao gồm 40 bài tập yêu cầu bạn xác định các điểm pocket pivot phù hợp trong mẫu hình. Hãy cố gắng phân biệt giữa những điểm pocket pivot đang ở một vị trí thích hợp để mua và những điểm pocket pivot không thích hợp hoặc có thể là thiếu sót.

Khi thực hiện các bài tập, hãy nhớ rằng pocket pivot thường sẽ xảy ra trong các vùng củng cố giá/khối lượng kiến tạo hoặc trong các xu hướng tăng khi có độ biến động tương đối thấp trong mô hình, có thể là một vùng củng cố đi ngang chặt chẽ, hoặc một vùng củng cố quanh một đường trung bình động. Ở trong một nền giá hoặc vùng củng cố vững chắc, các thanh giá có thể dốc xuống nhẹ. Ở trong một xu hướng tăng hiện hành trong trường hợp các điểm pocket pivot tiếp diễn, cổ phiếu phải thể hiện một vận động theo xu hướng tăng mạch lạc, dọc theo đường trung bình động 10 ngày hoặc 50 ngày. Nếu có bất kỳ sự dễ biến động nào trong mẫu hình, nó vẫn có thể là kiến tạo nếu người ta nhận định một pocket pivot cũng là một mẫu hình đảo chiều tăng giá (upside reversal pattern) xảy ra với khối lượng tăng rất mạnh.

Mỗi bài tập bao gồm một trang chỉ in duy nhất một biểu đồ ngày, trang tiếp theo sẽ trình bày biểu đồ ngày đó cùng với  câu trả lời, mục đích là để che giấu câu trả lời, qua đo giúp bạn thực hành thuận lợi. Hãy sử dụng bút chì để xác định các điểm pocket pivot và ghi thêm lên đó bất kỳ nhận xét hoặc ý kiến của bạn. Khi bạn hài lòng với những phân tích biểu đồ của mình, hãy lật qua biểu đồ tiếp theo để xem các điểm đánh dấu rồi tra giải thích phía cuối post để đọc câu trả lời và đánh giá của chúng tôi về hành động giá/khối lượng của cổ phiếu liên quan đến các điểm mua pocket pivot trong mẫu hình.

Đối với mỗi bài tập này, trước tiên hãy che biểu đồ bằng một tấm thẻ hoặc một tờ giấy có kích thước tiêu chuẩn gập làm đôi, sau đó di chuyển nó sang bên phải qua từng thanh giá một để dễ dàng tập trung hơn vào hành động của từng ngày.

CÂU TRẢ LỜI VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HÀNH ĐỘNG GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA TỪNG CỔ PHIẾU

Bài tập 1: Fossil inc (FOSL)

1. Pocket pivot này đang xảy ra khi cổ phiếu tăng lên xuyên qua các đường trung bình động 10 ngày và 50 ngày. Cú kéo ngược trước đó được coi là rất nhỏ so với một cấu trúc hình chữ V vì nó chỉ đơn giản là củng cố đợt di chuyển trước đó tăng lên khỏi mức thấp nhất từ đường trung bình động 200 ngày. Hai ngày sau ngày số 1 này có dấu hiệu khối lượng của pocket pivot nhưng bị mở rộng khỏi đường trung bình di động 10 ngày nên không đủ điều kiện là điểm mua pocket pivot.
2. Pocket pivot này cũng xảy ra như một điểm breakout nền giá đẹp, mặc dù khối lượng không đủ cho một điểm breakout nền giá tiêu chuẩn. Đối với một điểm phá vỡ nền giá hợp lệ, khối lượng thường cần phải đạt 150% mức khối lượng trung bình hàng ngày, nhưng trong trường hợp này, pocket pivot cung cấp một cơ sở hợp lý để mua tại điểm breakout và loại bỏ điều kiện cần thiết là điểm breakout xảy ra với khối lượng đạt 150% mức khối lượng trung bình hàng ngày, trường hợp này là một trong những lợi thế của việc sử dụng pocket pivot. Có ba ngày sau ngày này có dấu hiệu khối lượng pocket pivot nhưng bị mở rộng so với đường trung bình động 10 ngày. Chúng xảy ra 2, 5 và 8 ngày sau ngày được đánh dấu là điểm 2 này, và mỗi điểm hơi tăng và rời xa đường 10 ngày khi chúng xảy ra.
3. và 4. Trên thực tế, đây là một loạt bốn điểm mua pocket pivot xảy ra dọc theo đường trung bình động 10 ngày giữa điểm 3 và 4, và chúng báo trước một động thái tăng giá mạnh từ điểm này khi cổ phiếu di chuyển lên và rời xa khỏi đường trung bình động 10 ngày trong những ngày tiếp theo.

Bài tập 2. Aruba Netwworks (ARUN)

1. Đây là điểm pocket pivot trùng khớp với một điểm phá vỡ nền giá có khối lượng rất lớn.
2. Điểm pocket pivot này nằm trong phạm vi của điểm pocket pivot đầu tiên nên có thể mua được. Lưu ý rằng phần trên cùng của điểm pocket pivot này nằm trên điểm pocket pivot đầu tiên, do đó, nó có thể được coi là bị mở rộng và do đó không thể mua được cho đến khi nó quay trở lại phạm vi của điểm pocket pivot đầu tiên. Có bốn ngày sau ngày này và trước khi xảy ra điểm 3 có dấu ấn khối lượng pocket pivot được đánh dấu bằng chữ X, nhưng ba ngày đầu tiên bị mở rộng so với đường trung bình động 10 ngày, còn ngày thứ tư nằm bên dưới đường trung bình động 10 ngày sau một cú điều chỉnh nhanh và dốc.
3. Vùng củng cố đã tự phát triển đầy đủ theo cách kiến tạo quanh đường trung bình động 50 ngày của nó, do đó điểm pocket pivot này là hợp lệ. Điểm pocket pivot tiếp theo bị mở rộng so với đường trung bình di động 10 ngày.

Bài tập 3. Polaris Industries (PII)

1. Điểm pocket pivot này là một manh mối cho thấy hành động nền giá kiến tạo sẽ dẫn đến một điểm phá vỡ tiềm năng.
2. Điểm pocket pivot này trùng khớp với điểm phá vỡ. Điểm pocket pivot tiếp theo được đánh dấu X bị mở rộng so với đường trung bình động 10 ngày.
3. Điểm pocket pivot tiếp diễn này nằm ngoài đường trung bình động 10 ngày. Điểm pocket pivot tiếp theo được đánh dấu X bị mở rộng so với đường trung bình động 10 ngày.
4. Tùy thuộc vào một mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người, điểm pocket pivot tiếp diễn này có thể đã bị mở rộng ở phạm vi phía trên nhưng có thể mua được ở phạm vi thấp hơn phía dưới.

Bài tập 4. Racksapce Holdings (RAX)

1. Điểm pocket pivot này xuất hiện sau khi phá vỡ nền giá nhưng vẫn có thể mua được.
2. Điểm pocket pivot tiếp diễn này nằm trong phạm vi của điểm pocket pivot tiếp diễn đầu tiên nên dù bị mở rộng khỏi đường MA10 ngày những vẫn mua được. Điểm pocket pivot tiếp theo được đánh dấu X bị mở rộng khỏi đường trung bình động 10 ngày.
3. Điểm pocket pivot này xuất hiện sau khi cổ phiếu bật khỏi đường trung bình động 50 ngày. Mặc dù cổ phiếu đã có một khoảng trống giảm giá trước đó, nhưng tại phiên xảy ra khoảng trống giảm giá này cổ phiếu đóng cửa ở gần giữa thanh giá cho thấy sự hỗ trợ, sau đó bật lên khỏi đường trung bình động 50 ngày một vài tuần sau đó. Điểm pocket pivot tiếp theo được đánh dấu X bị mở rộng khỏi đường trung bình động 10 ngày nhưng trùng với điểm phá vỡ nền giá, do đó, nó có thể mua được ở phần dưới của phạm vi giá trong ngày ngay ở vùng đỉnh cũ nền giá. Trường hợp này giới hạn tối đa của điểm mua phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.
4. Điểm pocket pivot này xuất hiện dưới dạng một điểm phá vỡ nền giá vượt khỏi đỉnh phần tay cầm. Có hai ngày sau ngày này có dấu ấn khối lượng pocket pivot được đánh dấu bằng chữ X, nhưng chữ X đầu tiên gối lên điểm pocket pivot đánh số 4, do đó phần dưới phạm vi ngày này có thể mua được. Chữ X thứ hai bị mở rộng.
5. Điểm pocket pivot tiếp diễn này nằm ngoài đường trung bình động 10 ngày. Lưu ý rằng cổ phiếu đóng cửa ở nửa dưới của phạm vi giao dịch trong ngày vì thế cần thận trọng khi tham gia ở điểm này.

Bài tập 5. Tata Motors (TTM)

1. Điểm đánh dấu X phía trước điểm pocket pivot đầu tiên bị mở rộng. Điểm pocket pivot đầu tiên xảy ra dưới dạng pocket pivot tiếp diễn trong phạm vi một vùng củng cố nhanh rất gần với đường trung bình động 10 ngày. Mặc dù điểm thấp nhất của ngày này không nằm tại hoặc nằm dưới đường MA10 ngày nhưng nằm trong phạm vi vùng củng cố nhanh nên vẫn là điểm pocket pivot phù hợp để mua.
2. Điểm pocket pivot này vẫn còn tương đối gần với đường trung bình động 10 ngày. Có bốn ngày sau ngày này có dấu ấn khối lượng pocket pivot được đánh dấu bằng chữ X. Phần dưới của chữ X đầu tiên trùng với điểm pocket pivot thứ hai, vì vậy có thể mua được. Ba chữ X tiếp theo bị mở rộng khỏi đường trung bình động 10 ngày của chúng.
3. Điểm pocket pivot này tăng từ đường trung bình động 10 ngày xảy ra sau một vùng củng cố kiến tạo.

Bài tập 6. Molycorp (MCP)

1. Dấu X trước điểm pocket pivot đầu tiên xuất hiện ngay sau một đợt cổ phiếu giảm mạnh, do đó, mặc dù nó đóng cửa ngay trên đường trung bình động 50 ngày, nhưng vẫn nên tránh. Điểm pocket pivot đầu tiên xảy ra sau lần giảm thứ hai nhưng giá vẫn nằm trong cùng mức giảm với đợt giảm đầu tiên đồng thời khối lượng giảm rất thấp, cho thấy cổ phiếu có khả năng đảo chiều. Luôn luôn là tín hiệu tốt khi thấy một phiên đóng cửa ở tại hoặc ở phía trên đường trung bình động 50 ngày.
2. Điểm pocket pivot thứ hai bật lên từ đường trung bình động 50 ngày sau khi di chuyển xa hơn theo kiểu vòng cung thoát khỏi nền giá. Có bảy ngày sau ngày này có dấu ấn khối lượng pocket pivot được đánh dấu bằng chữ X, nhưng bốn ngày đầu tiên bị mở rộng khỏi đường trung bình động 10 ngày, ngày thứ năm xảy ra sau đợt giảm mạnh, ngày thứ sáu bị mở rộng khỏi đường trung bình động 10 ngày và ngày thứ bảy đóng cửa bên dưới đường trung bình động 50 ngày.
3. Điểm pocket pivot thứ ba xảy ra sau khi cổ phiếu di chuyển mạnh mẽ qua đường trung bình động 50 ngày. Có bốn ngày sau ngày này có dấu ấn khối lượng pocket pivot được đánh dấu bằng chữ X. Ngày đánh dấu X đầu tiên là ngày cảnh báo mua vì nó nhẩy qua điểm giữa của nền giá trước đó mặc dù nó bị mở rộng một chút. Dấu X thứ hai, thứ ba và thứ tư bị mở rộng so với mẫu hình tổng thể và so với đường trung bình động 10 ngày, mặc dù dấu X thứ hai có thể mua được dựa trên một khoảng trống tăng giá lên đến mức cao mới. Chúng tôi sẽ thảo luận về khoảng trống có thể mua được trong chương tiếp theo.

Bài tập 7-40: Sẽ có trong tập kế tiếp của sách Giao dịch như đệ tử chân truyền của O’Neil

Khúc Ngọc Tuyên (biên dịch)