Nhưng trước tiên, hãy thảo luận về thuật ngữ “điểm mua theo sau” (follow-up buy) có nghĩa là gì.

Trong thị trường bò tót, điểm mua đầu tiên trên một cổ phiếu là khi nó vượt qua điểm mua thích hợp của một mẫu hình nền giá. Các mẫu này bao gồm cốc có tay cầm , hai đáy , nền giá phẳng và nền giá chồng nền giá. Nếu sự phá vỡ là mạnh mẽ, bạn nên thiết lập đầy đủ tỷ trọng vị thế trong cổ phiếu.

Đầu năm 2019,  Planet Fitness ( PLNT ) đã vượt qua điểm mua 60.01 của mẫu hình ba tuần thắt chặt. Cổ phiếu thường xuyên được xếp hạng trong danh mục Top 10 cổ phiếu hàng đầu trong IBD 50 .

Tình trạng khan hiếm kéo dài ba tuần của nó bắt đầu hình thành trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 1. Trong hai tuần tiếp theo, cổ phiếu này đã vận động với biên độ đáy giảm -0,7% và đỉnh tăng 1,1% trong tuần. Giá cao nhất trong mẫu hình là 59,91, điểm vào đúng là thêm 10 xu vào mức cao nhất này.

Bạn nên mua bao nhiêu cổ phiếu tại điểm mua này?

Tại lượt mua tiếp theo, bạn chỉ nên mua một phần nhỏ tỷ trọng vị thế đầy đủ, chẳng hạn như một phần tám hoặc một phần tư. Mức độ tin tưởng của bạn đối với cả thị trường và cổ phiếu riêng lẻ sẽ giúp bạn quyết định mua thêm bao nhiêu. Nếu mua cùng một số lượng cổ phiếu như lần mua đầu tiên, chi phí giá vốn trung bình của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Điều này khiến bạn dễ bị lỗ hơn nếu cổ phiếu quay trở lại điểm mua. Vì vậy, hãy hạnh phúc với một lượng mua bổ sung nhỏ.

Một yếu tố của một nền giá tốt là hành động giao dịch trong phạm vi hẹp, yên tĩnh – cả về quy mô dao động từ đỉnh xuống đáy và cách nó đóng cửa. Một cổ phiếu đóng cửa ở mức giá 40 trong tuần, giá 32 vào tuần tiếp theo và giá 39 một tuần sau đó không cho thấy sự chặt chẽ về giá. Những người chơi trên thị trường đang tiết lộ quan điểm trái chiều về tương lai của công ty. Điều này có thể dẫn đến những điểm phá vỡ nền giá thất bại.

3 tuần thắt chặt thường xuất hiện trong các cổ phiếu hàng đầu

Giả sử một cổ phiếu tăng 5%, 10% hoặc hơn từ điểm mua thích hợp sau đó chững lại không tiếp tực tăng nữa. Hãy nghiên cứu biểu đồ  tuần của cổ phiếu. Nếu cổ phiếu đóng cửa ở mức giá gần bằng nhau trong những tuần trước, ý tưởng về mẫu hình 3 tuần thắt chặt sẽ tỏa sáng trong đầu bạn. Hành vi này cho thấy nhu cầu tổng thể đối với cổ phiếu là đặc biệt cao. Nếu giá đóng cửa tuần so với tuần trước chênh lệch vượt quá 1,5%, mô hình 3 tuần thắt chặt  có thể có sai sót.

Thời điểm để thêm cổ phiếu là khi cổ phiếu tăng ít nhất một xu so với mức giá cao nhất trong ngày trong mẫu hình thắt chặt, điều kiện lý tưởng là với khối lượng theo tuần mạnh mẽ. Bạn cũng có thể tìm thấy điểm mua thấp hơn, nơi cổ phiếu đối mặt với một vùng kháng cự ở trên đầu (area of upward resistance).

Không phải tất cả các mẫu hình thắt chặt trong ba tuần đều hoạt động. Một loạt các tin tức xấu đổ ngột về kinh tế hoặc về công ty có thể kích hoạt lực bán mạnh, khiến cho một chỉ số thị trường chính có khả năng đặt đỉnh. Ngoài ra, một số mẫu hình thắt chặt ba tuần kéo dài thành thắt chặt bốn tuần.

Các thông số kỹ thuật của mẫu hình ba tuần thắt chặt

Limited Brands, tên hiện nay là L Brands ( LB ), đã dẫn dắt thị trường tăng giá bắt đầu vào tháng 8 năm 1982. Năm 1978-1979, cổ phiếu chuỗi cửa hàng quần áo phụ nữ này đã sụt giảm nghiêm trọng từ 22,50 xuống 11 vào Tháng 5 năm 1981 trước khi hình thành một chiếc cốc dài có tay cầm dài (1) .

L Brands đã phá vỡ tay cầm trong ba tuần liên tiếp với khối lượng gia tăng (2) . Vào đầu tháng 5, cổ phiếu đã tăng gần 30% so với điểm mua 15,98. Mức giảm nhẹ về đường trung bình động 10 tuần đã tạo cơ hội cho người nắm giữ mua thêm cổ phiếu (3) .

Mua khi chỉ số thị trường nóng lên

Vào giữa tháng 8 năm 1982, các chỉ số thị trường đã bùng nổ theo đà mạnh mẽ. L Brands tăng 44% chỉ trong ba tuần (4) . Sau đó, cổ phiếu hầu như không nhúc nhích trong ba tuần tiếp theo (5) . Nó đóng cửa ở mức 28,25, 28,25 và 28. Mức chênh lệch hàng tuần giữa các lần đóng cửa là dưới 1%. Đó là hành động chặt chẽ.

L Brands tiếp tục đợt chạy giá khổng lồ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng mua 29,60 trong hai ngày tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Nhịp tăng giá sau đó thật tuyệt vời; nó tăng thêm 325% nữa vào tháng 7 năm 1983.

L Brands sau đó điều chỉnh mạnh trong 11 tháng, xây dựng nền giá mới và bùng nổ trở lại vào tháng 1 năm 1985. Sự phá vỡ đó mở ra mức tăng 465% trong 2,5 năm tiếp theo.

TSI Biên dịch, theo nhật báo IBD