HƯỚNG DẪN CÁCH MUA CỔ PHIẾU BẰNG MẪU HÌNH 3-C CỦA MARK MINERVINI

1. Giới thiệu mẫu hình 3-C

Mẫu hình 3-C (Cup Completion Cheat) là một dạng mẫu hình bứt phá sớm được Mark Minervini mô tả trong chiến lược giao dịch của ông. Đây là một công cụ giúp nhà giao dịch nhận diện điểm mua tiềm năng trước khi cổ phiếu hoàn thành một mẫu hình nền giá như Cốc-Tay cầm, nền giá hai đáy, nền giá phẳng… Việc tận dụng mẫu hình 3-C cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường ở giai đoạn sớm của xu hướng tăng, trước khi cổ phiếu phá vỡ nền giá.

2. Đặc điểm chính của mẫu hình 3-C

– Cổ phiếu phải đang trong xu hướng tăng dài hạn, tức đang ở Giai đoạn 2 – Tăng giá. Cụ thể:

• Cổ phiếu phải tăng 30% trở lên từ điểm thấp nhất của xu hướng giảm để đảo chiều xu hướng từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng, rồi bắt đầu điều chỉnh để xây dựng nền giá số 1 trong giai đoạn 2 tăng giá. Hoặc
• Cổ phiếu phải tăng 20% trở lên từ điểm phá vỡ nền giá trước đó, rồi bắt đầu điều chỉnh để xây dựng nền giá mới. Đôi khi, mẫu hình 3-C hình thành ở nền giá 2 trong mẫu hình nền giá chồng nền giá.

Mẫu hình 3-C chính là các vùng tích luỹ ở bên mặt phải của nền giá mới đang hình thành (Cấu trúc cốc tay cầm, hai đáy, nền phẳng…).

– Nền giá đang hình thành phải tích lũy chặt chẽ. Tức là độ sâu của nền giá thường từ 15-30% tính từ đỉnh đến đáy trong các đợt điều chỉnh bình thường của thị trường chung. Các đợt thị trường điều chỉnh khốc liệt (trên 15% từ đỉnh) hoặc các thị trường gấu nghiêm trọng thì độ sâu có thể lớn hơn, nhưng không quá 40%. Các nền giá điều chỉnh càng ít hơn thì càng chặt chẽ hơn, tỷ lệ thành công càng cao hơn.

KNT thường không giao dịch ở các nền giá điều chỉnh sâu hơn mức 30%, ưa thích giao dịch các cổ phiếu điều chỉnh 25% trở xuống trong quá trình xây nền giá mới.

– Yêu cầu về Khối lượng giao dịch:

• Trong giai đoạn điều chỉnh để tạo thành phần tay cầm 3-C (3-C là tay cầm ở vùng thấp của nền giá), khối lượng giao dịch phải giảm dần, cho thấy áp lực bán yếu.
• Khối lượng tăng mạnh khi cổ phiếu bắt đầu bứt phá khỏi mẫu hình 3-C, xác nhận sự tham gia của dòng tiền lớn.

Điểm mua 3-C:

• Điểm mua 3-C xuất hiện khi cổ phiếu phá vỡ vượt đỉnh của phần tay cầm 3-C, đồng thời khối lượng giao dịch tăng đột biến.
• Đây là điểm mua sớm hơn so với điểm breakout thông thường.
• Theo kinh nghiệm của KNT, có thể mua sớm hơn nữa bằng điểm Pocket Pivot bên trong phần tay cầm 3-C này.

Đường trung bình động (MA):

• Cổ phiếu cần giao dịch bên trên đường trung bình động MA200 ngày, cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.
• Điểm Cheat thường xảy ra sau khi giá tích luỹ củng cố gần đường MA50 hoặc MA21.

3. Quy trình 4 bước hình thành mẫu hình 3-C

Bước 1. Điều chỉnh: Giá cổ phiếu đạt đỉnh rồi giảm xuống, hình thành một đợt điều chỉnh trung hạn trong khuôn khổ xu hướng tăng dài hạn. Tức là cổ phiếu đang trong quá trình tái tích luỹ để xây một nền giá mới. Gọi ngắn gọn là Nền giá đang hình thành, hay cấu trúc nền giá.

Bước 2. Uptrend (Nỗ lực tăng giá): Cổ phiếu bắt đầu quay lại xu hướng tăng bằng cách tăng lên khỏi đáy nền giá để xây dựng mặt bên phải của mẫu hình nền giá (thường là mẫu hình cốc).

Bước 3. Pause (Tạm dừng): Cổ phiếu tích lũy trong một thời gian 1-2 tuần trở lên, với biên độ dao động hẹp và khối lượng thấp. Gọi là vùng tay cầm 3-C, vì các hình thành tương tự phần tay cầm của Nền giá cốc tay cầm hay hai đáy, nhưng ở vị trí thấp của nền giá.

Bước 4. Breakout (Phá vỡ mẫu hình 3-C): Giá vượt qua đỉnh của tay cầm 3-C với khối lượng tăng mạnh, xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.

4. Ứng dụng mẫu hình 3-C trong giao dịch

Lợi thế:

• Nhà giao dịch có thể tận dụng điểm mua 3-C để tham gia thị trường sớm, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
• Giữ mức cắt lỗ thấp, thường ở bên dưới đáy thấp nhất của vùng tay cầm 3-C (5-7% từ điểm mua).

Lưu ý khi mua theo mẫu hình 3-C:

• Phân bổ vốn hợp lý, không mua toàn bộ vị thế tại điểm 3-C vì rủi ro cao hơn so với điểm mua thông thường. Hãy coi 3-C là điểm mua sớm nhất để bắt đầu mở vị thế, sau đó mua bổ sung thêm vị thế tại các điểm mua tiếp theo, ví dụ điểm 3-C ở vị trí cao hơn (nếu có), hoặc các điểm Pocket Pivot khi cổ phiếu tiếp tục đi lên ở mặt phải nền giá… Cho tới khi xảy ra điểm mua phá vỡ nền giá thì hoàn thành quy mô giao dịch mong muốn đối với cổ phiếu đó. Đây là cách mua bình quân giá lên từng phần mà KNT thường sử dụng để tham gia tỷ trọng lớn trên 1 cổ phiếu tiềm năng dẫn đầu.
• Cần xác nhận bởi khối lượng giao dịch tăng mạnh và cổ phiếu phải nằm trong xu hướng tăng dài hạn.
• Cổ phiếu phải có yếu tố cơ bản thực sự mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro thất bại.

Tóm lại, mẫu hình 3-C là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch cổ phiếu, đặc biệt hữu ích cho những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua sớm trong giai đoạn khởi đầu của xu hướng tăng. Khi được sử dụng đúng cách, mẫu hình này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. NĐT cũng nên kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác, với hành động của thị trường chung, và quản lý rủi ro cẩn thận để đạt hiệu quả cao nhất.

Ví dụ mẫu hình 3-C trên cổ phiếu SCS và STB

Sau khi tăng giá từ một vùng hợp nhất kéo dài trên 1 năm, STB điều chỉnh xây nền giá, với mức điều chỉnh 14% (rất chặt chẽ), rồi bắt đầu bật lên, tạo tay cầm 3-C xung quanh đường MA50 ngày. Cuối cùng bật tăng phá vỡ mẫu hình 3-C với khối lượng lớn. Hiện tại nền giá đã khá dài với 47 phiên kể từ thời điểm đi xuống từ đỉnh 36.

SCS điều chỉnh hơn 23%, sau đó phục hồi và xây phần tay cầm 3-C ở mặt phải của nền giá.