Giao dịch bằng một số mẫu hình biểu đồ khác
1. Mẫu hình tam giác đối xứng (Symmetrical Triangles)
Tam giác Đối xứng giá lên (Bullish Symmetrical Triangle) là một mẫu hình tiếp diễn, thường xảy ra sau một đợt tăng giá lớn. Sau khi giá hợp nhất trong “Tam giác đối xứng” với khối lượng giảm dần, xu hướng thường sẽ tiếp diễn theo cùng hướng với xu hướng trước đó. Mục tiêu giá cho lần tăng giá tiếp theo tính từ điểm phá vỡ gần bằng khoảng cách thẳng đứng ở phần rộng nhất của Tam giác đối xứng. Mẫu hình tam giác đối xứng có thời gian tồn tại lâu hơn Cờ đuôi nheo, mặc dù chúng có các đặc điểm tương đồng về hình dạng. Thông thường, lực cung và cầu khi tam giác hình thành được coi là gần bằng nhau, cần đối. Sau đây là những đặc điểm điển hình của mẫu hình tam giác đối xứng:
– Nỗ lực đẩy giá tăng lên cao hơn của bên mua nhanh chóng được đáp ứng bởi bên bán, trong khi đó các đợt nhúng giá xuống được bên mua coi là món hời.
– Vận động này tạo ra các đỉnh mới thấp hơn và các đáy mới nông hơn so với trước, tạo thành hình dạng một hình tam giác nằm ngang. Lưu ý khối lượng giao dịch có xu hướng giảm dần trong giai đoạn này.
– Cuối cùng, tình trạng do dự này được đáp ứng với sự quyết tâm cao và thông thường đẩy giá bùng nổ ra khỏi mô hình này, thường đi kèm với khối lượng lớn.
Tỷ lệ thành công: 94%, do tỷ lệ thành công cao nên đây là một trong những mẫu hình đáng tin cậy nhất.
Thời gian: Tam giác đối xứng giá lên cần tối thiểu 4 tuần để hình thành. Tam giác đối xứng hình thành trên 7 tuần thì tuân theo các quy tắc xử lý nền giá trong CANSLIM. Tam giác từ 4-6 tuần thì sử dụng swing trade với mục tiêu giá từ điểm phá vỡ bằng với chiều cao tam giác.
Khối lượng: Giảm dần trong quá trình hình thành Tam giác đối xứng. Khối lượng lớn xác nhận điểm phá vỡ hợp lệ mẫu hình.
Rủi ro: Các điểm phá vỡ sai trước khi mẫu hình hoàn tiện tại Đường xu hướng trên là rất phổ biến và thường xảy ra với khối lượng thấp.
Giao dịch theo mẫu hình Tam giác Đối xứng: Theo dõi đường xu hướng trên của Tam giác đối xứng. Các nhà giao dịch nên tham gia mua khi đường xu hướng trên bị xuyên thủng tại một điểm phá vỡ hợp lệ với khối lượng lớn. Tham gia sớm mang lại ít hiệu quả vì biến động giá nhỏ trước khi có điểm phá vỡ hợp lệ.
Tam giác đối xứng trên VCI tháng 8 năm 2020, một cổ phiếu KNT đã mua và thu được khoản lãi lớn.
Mẫu hình tam giác đối xứng trên cổ phiếu VCB năm 2019
Xem chi tiết cách giao dịch theo mẫu hình tam giác đối xứng tại đây:
2. Mẫu hình tam giác dốc lên – Ascending Triangle Pattern (tiếp diễn xu hướng tăng)
Tam giác dốc lên là một mẫu hình tiếp diễn, thường xảy ra sau một đợt tăng giá lớn. Sau một đợt hợp nhất giá ngắn trong “Tam giác” với khối lượng giảm dần, xu hướng thường sẽ tiếp diễn cùng hướng với xu hướng trước đó. Mục tiêu giá cho lần tăng giá tiếp theo gần bằng khoảng cách thẳng đứng ở vùng rộng nhất của tam giác.
Tỷ lệ thành công: 68%, tăng lên 98% nếu mẫu hình được xác nhận với một phiên đóng cửa phía trên điểm phá vỡ cạnh trên.
Thời gian: Tam giác dốc lên hình thành trên 7 tuần thì tuân theo các quy tắc xử lý nền giá trong CANSLIM. Tam giác từ 4-6 tuần thì sử dụng swing trade với mục tiêu giá từ điểm phá vỡ bằng với chiều cao tam giác.
Khối lượng: Khối lượng giảm dần khi tiến vào Tam giác, khối lượng lớn là cần thiết tại điểm phá vỡ Đường xu hướng trên.
Rủi ro: Các điểm phá vỡ giả thường xảy ra ở đường xu hướng trên. Giá sẽ phá vỡ lên phía trên Đường xu hướng trên của Tam giác và thường quay đầu trở lại bên trong mẫu hình trong ngày (hoặc trong giờ với các khung giá intrday) nếu điểm phá vỡ thất bại. Khối lượng phải lớn hơn 150% mức bình thường mới là điểm phá vỡ hợp lệ.
Giao dịch theo mẫu hình tam giác dốc lên: Theo dõi đường xu hướng trên của mẫu hình Tam giác. Các nhà giao dịch nên tham gia vị thế mua khi đường xu hướng trên này bị xuyên thủng tại một điểm phá vỡ hợp lệ với khối lượng lớn. Chìa khóa để giao dịch theo mẫu hình này là tránh sự phá vỡ thất bại.
Ví dụ tam giác dốc lên trên cổ phiếu VCB năm 2011
Tam giác dốc lên trên cổ phiếu GEX năm 2020
Xem chi tiết cách giao dịch theo mẫu hình tam giác dốc lên tại đây:
3. Mẫu hình vai đầu Vai ngược
Vai Đầu Vai Ngược là một mẫu hình đảo chiều, mẫu hình này đáng tin cậy nhất khi ở trong một xu hướng giảm. Xu hướng giảm mạnh với khối lượng cao bị đảo ngược ở Vai trái, và người mua đẩy giá tăng lên đến Đường viền cổ. Người bán đẩy giá xuống Vùng đầu với khối lượng thấp hơn, sau đó người mua lại đẩy giá lên Đường cổ một lần nữa. Những người bán còn lại trên thị trường đẩy giá xuống đến Vai phải một cách yếu ớt, tại đây người mua giành được quyền kiểm soát với khối lượng lớn hơn và đưa giá vượt qua Đường viền cổ tại điểm phá vỡ tăng. Mẫu hình vai đầu vai ngược được sử dụng hiệu quả đề giành lợi thế sau khi thị trường chung trải qua một thị trường gấu mạnh. Cũng có thể sử dụng VDV ngược như điểm mua sớm ở đáy của một nền giá tiếp diễn.
Tỷ lệ thành công: 95% (tăng giá được trên 5% trở lên được coi là breakout thành công), vì tỷ lệ thành công cao nên VDV ngược là một trong những mẫu hình giao dịch đáng tin cậy nhất.
Thời gian: Có thể mất đến ba tháng để hình thành mẫu hình Vai Đầu Vai Ngược.
Khối lượng: là điều cần đặc biệt chú ý ở Mô hình Vai đầu vai ngược. Sau đây là một xu hướng điển hình về khối lượng của Mẫu hình Vai Đầu Vai ngược:
- Phần vai trái ngược phải đi kèm với sự gia tăng khối lượng.
- Phần đầu ngược nên có khối lượng thấp hơn phần vai trái khi giá đang giảm xuống.
- Tuy nhiên, sự hồi phục từ phần đầu ngược sẽ có khối lượng lớn hơn sự hồi phục từ phần vai trái.
- Cuối cùng, phần vai phải ngược nên có khối lượng nhẹ nhất so với phần đầu và phần vai trái.
- Sau đó, khi cổ phiếu tăng vượt qua đường viền cổ, cần có sự gia tăng lớn về khối lượng.
Rủi ro: Trừ khi mô hình được hình thành đẹp, với Đầu thấp hơn hẳn Vai trái, nếu không mẫu hình hộp chữ nhật giá xuống có thể thực sự đang hình thành, đây là một mẫu hình tiếp diễn (chứ không phải đảo chiều).
Giao dịch theo mô hình Vai Đầu Vai Ngược: Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi điểm phá vỡ mẫu hình lên phía trên đường viền cổ trước khi mở vị thế theo chiều giá lên. Các nhà giao dịch năng động đã xác định đúng mẫu hình có thể tham gia sớm hơn, sau khi Vai phải đã được hình thành.
Dưới đây là ví dụ mẫu hình đảo chiều xu hướng trên cổ phiếu tăng trưởng MWG tháng 10 năm 2015.
Ví dụ khác về mẫu hình Vai đầu vai ngược trên cổ phiếu VIB năm 2019, chúng tôi đã kiếm khoản lãi khá tốt trong nhịp này.
4. Mẫu hình đường cong Parabol
Đường cong Parabolic có lẽ là một trong những mẫu hình được đánh giá cao và được tìm kiếm nhiều nhất. Mẫu hình này có thể mang lại cho bạn lợi nhuận lớn nhất và nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Nói chung, bạn sẽ tìm thấy một vài trong số các mẫu này ở cuối hoặc gần cuối của một thị trường tăng giá lớn. Mẫu hình này là kết quả cuối cùng của sự phá vỡ nhiều cấu trúc nền giá.
Ở chiều mua, điểm mua là khi giá phá vỡ từ đợt điều chỉnh tích lũy thứ 3. Ở chiều bán, điểm bán là khi giá phá thủng đường xu hướng dốc nhất để đi xuống (các đường xu hướng dốc lên với độ dôc tăng dần tạo thành hình đường cong parabol, khi giá phá thủng đường xu hướng dốc nhất đi xuống là điểm bán).
5. Mẫu hình hộp chữ nhật, hay kênh giá nằm ngang, hay hộp Davas
Hộp chữ nhật giá lên (Bullish Rectangle, hay kênh giá nằm ngang, hộp DAVAS) là một mẫu hình tiếp diễn thường gặp, thường xảy ra sau một đợt tăng giá kéo dài. Hành động giá sẽ đi ngang giữa các mức Kháng cự và Hỗ trợ từ đó định hình một hộp chữ nhật; đây còn được gọi là “khung giá giao dịch nằm ngang”.
Tỷ lệ thành công: 68%, tỷ lệ thành công tăng lên 83% nếu người chơi chờ đợi sự xác nhận bằng phiên phá vỡ lên phía trên mức Kháng cự.
Thời gian: Mẫu hình này có thể được tìm thấy trong bất kỳ khung thời gian nào, từ khung intraday cho tới vài tháng.
Khối lượng: Khối lượng cao hơn sẽ đi kèm với mỗi lần đảo chiều bên trong mẫu hình, đối với điểm phá vỡ vượt lên khỏi nền giá thì cần thiết yêu cầu mức khối lượng bằng 150% so với khối lượng bình thường. Mặc dù không yêu cầu mẫu hình khối lượng, nhưng thường khối lượng nên cạn dần.
Rủi ro: Cần ít nhất bốn điểm để tạo Hình chữ nhật. Nếu Hình chữ nhật và các đường Hỗ trợ/Kháng cự không được xác định thì rủi ro là mẫu hình này có thể là mẫu hình đảo chiều đơn giản hoặc là một mẫu hình hai đỉnh.
Giao dịch theo mẫu hình này: Xác định các đường Hỗ trợ và Kháng cự của mẫu hình. Các điểm phá vỡ giả ở cạnh trên là thường gặp ở đường Kháng cự. Những phá vỡ giả tạo ra “bẫy tăng giá” khiến sập bẫy những nhà giao dịch không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mức khối lượng yêu cầu, qua đó xác nhận Sự phá vỡ mẫu hình. Cũng thường thấy hành động giá quay trở lại để kiểm tra mức Kháng cự cũ sau điểm phá vỡ. Nhìn chung nhà giao dịch có thể mua ở đáy hộp và bán ở đỉnh hộp, nhưng giao dịch phá vỡ trên các cổ phiếu cơ bản mạnh sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều.
Lưu ý: Để nghiên cứu sâu hơn 7 mẫu hình này, xem thêm trong cuốn Phân tích mẫu hình biểu đồ – Bí quyết giao dịch của Dan Zanger
Những bí quyết giúp Dan Zanger biến 11.000$ thành 42 triệu $ trong 23 tháng
Kế tiếp: Cách bán cổ phiếu
