CANSLIM-PRE: Điểm mua Ba tuần thắt chặt
Khi phân tích các yếu tố cơ bản, bạn phát hiện một cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí CANSLIM-PRE, bạn đã đào sâu nghiên cứu về nó. Nhưng cổ phiếu đã tăng khỏi các điểm mua sớm bên trong nền giá (mua tích lũy), cũng vượt ra ngoài vùng mua phá vỡ nền giá rồi, vậy bạn còn cơ hội để tham gia không hay phải chờ đến khi cổ phiếu tăng hết đà, tạo đỉnh ngắn hạn, rồi xây nền giá tiếp theo?
Câu trả lời là không cần chờ lâu đến thế. Có các loại điểm mua thay thế để bạn có thể lên tàu. Một trong số đó là điểm mua ba tuần thắt chặt (hình số 1). Giống như nền giá phẳng, ba tuần thắt chặt xảy ra sau khi một cổ phiếu phá vỡ nền giá, tăng lên một thời gian, sau đó tạm dừng để hấp thụ đợt tăng giá trước đó. Như cái tên của nó, vùng hấp thụ này chỉ mất 3 tuần để hình thành.
Cần tìm kiếm điều gì ở điểm mua này
– Giá đóng cửa mỗi tuần phải nằm trong phạm vi 1% so với giá đóng cửa tuần trước đó.
Đó chính là điều tạo nên biên độ giao dịch “chặt chẽ” mà bạn nhìn thấy trong biểu đồ. Hãy nhớ tập trung vào giá đóng cửa hàng tuần. Trong tuần, giá cổ phiếu có thể thay đổi một chút, nhưng bạn tập trung vào vị trí nó đóng cửa ngày thứ Sáu.
Giá đóng cửa hàng tuần chặt chẽ nói với bạn điều gì? Đó là các nhà đầu tư tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu của họ. Các nhà quản lý quỹ và các chuyên gia khác mong đợi nhiều hơn từ cổ phiếu, vì vậy họ sẽ không bán chốt để thu lấy lợi nhuận từ cổ phiếu. Trên thực tế, họ đang âm thầm tích lũy thêm cổ phiếu, và đó là điều khiến cổ phiếu nằm trong phạm vi giá thắt chặt và co hẹp kiểu đó.
Yếu tố quan trọng của một thiết lập ba tuần thắt chặt tốt là hành động giao dịch trong phạm vi hẹp, yên tĩnh – cả về quy mô dao động từ đỉnh xuống đáy và cách nó đóng cửa. Một cổ phiếu đóng cửa ở mức giá 40 trong tuần, giá 32 vào tuần tiếp theo và giá 39 một tuần sau đó không cho thấy sự chặt chẽ về giá. Những người chơi trên thị trường đang tiết lộ quan điểm trái chiều về tương lai của công ty. Điều này có thể dẫn đến những điểm phá vỡ thất bại.
– Điểm mua lý tưởng
+ Điểm mua lý tưởng là 0,1$ phía trên điểm cao nhất của vùng giá đang hình thành (tức là vùng kháng cự gần nhất)
+ Vùng mua: trong vòng 5% phía trên điểm mua lý tưởng.
+ Luôn mua càng gần điểm mua lý tưởng càng tốt
– Khối lượng giao dịch ngày phá vỡ: cao hơn trung bình ít nhất 40%-50%
Như với tất cả các điểm mua phá vỡ, bạn muốn khối lượng cao hơn ít nhất 40% -50% so với bình thường ở ngày phá vỡ để cho thấy rằng các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác đang nhảy vào.
Ba tuần thắt chặt thường xuất hiện trong các cổ phiếu hàng đầu
Giả sử một cổ phiếu tăng 5%, 10% hoặc hơn từ điểm mua thích hợp sau đó chững lại không tiếp tực tăng nữa. Hãy nghiên cứu biểu đồ tuần của cổ phiếu. Nếu cổ phiếu đóng cửa ở mức giá gần bằng nhau trong những tuần trước, ý tưởng về mẫu hình 3 tuần thắt chặt sẽ tỏa sáng trong đầu bạn. Hành vi này cho thấy nhu cầu tổng thể đối với cổ phiếu là đặc biệt cao. Nếu giá đóng cửa tuần so với tuần trước chênh lệch vượt quá 1,5%, mô hình 3 tuần thắt chặt có thể có sai sót.
Thời điểm để thêm cổ phiếu là khi cổ phiếu tăng ít nhất một xu so với mức giá cao nhất trong ngày trong mẫu hình thắt chặt, điều kiện lý tưởng là với khối lượng theo tuần mạnh mẽ. Bạn cũng có thể tìm thấy điểm mua thấp hơn, nơi cổ phiếu đối mặt với một vùng kháng cự ở trên đầu (area of upward resistance).
Không phải tất cả các mẫu hình thắt chặt trong ba tuần đều hoạt động. Một loạt các tin tức xấu đổ ngột về kinh tế hoặc về công ty có thể kích hoạt lực bán mạnh, khiến cho một chỉ số thị trường chính có khả năng đặt đỉnh. Ngoài ra, một số mẫu hình thắt chặt ba tuần kéo dài thành thắt chặt bốn tuần.
Các thông số kỹ thuật của mẫu hình ba tuần thắt chặt
Limited Brands, tên hiện nay là L Brands ( LB ), đã dẫn dắt thị trường tăng giá bắt đầu vào tháng 8 năm 1982. Năm 1978-1979, cổ phiếu chuỗi cửa hàng quần áo phụ nữ này đã sụt giảm nghiêm trọng từ 22,50 xuống 11 vào Tháng 5 năm 1981 trước khi hình thành một chiếc cốc dài có tay cầm dài (1) .
L Brands đã phá vỡ tay cầm trong ba tuần liên tiếp với khối lượng gia tăng (2) . Vào đầu tháng 5, cổ phiếu đã tăng gần 30% so với điểm mua 15,98. Mức giảm nhẹ về đường trung bình động 10 tuần đã tạo cơ hội cho người nắm giữ mua thêm cổ phiếu (3) .
Vào giữa tháng 8 năm 1982, các chỉ số thị trường đã bùng nổ theo đà mạnh mẽ. L Brands tăng 44% chỉ trong ba tuần (4) . Sau đó, cổ phiếu hầu như không nhúc nhích trong ba tuần tiếp theo (5) . Nó đóng cửa ở mức 28,25, 28,25 và 28. Mức chênh lệch hàng tuần giữa các lần đóng cửa là dưới 1%. Đó là hành động chặt chẽ.
L Brands tiếp tục đợt chạy giá khổng lồ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng mua 29,60 trong hai ngày tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Nhịp tăng giá sau đó thật tuyệt vời; nó tăng thêm 325% nữa vào tháng 7 năm 1983.
L Brands sau đó điều chỉnh mạnh trong 11 tháng, xây dựng nền giá mới và bùng nổ trở lại vào tháng 1 năm 1985. Sự phá vỡ đó mở ra mức tăng 465% trong 2,5 năm tiếp theo.
Dưới đây là ví dụ về cổ phiếu chiến thắng Sherwin-Williams (SHW), khởi đầu mức chạy giá lớn từ điểm mua ba tuần thắt chặt, đạt mức lợi nhuận 57% từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2012, .
