Cách nghiên cứu khối lượng trong nền giá để phân biệt nền giá tốt hay xấu
Nếu bạn muốn phân tích biểu đồ cổ phiếu tốt hơn, hãy nghiên cứu cẩn thận các mẫu hình khối lượng, đặc biệt là những tuần có khối lượng tăng vọt so với các tuần khác.
Tại sao? Vì khối lượng đại diện cho các nhà đầu tư tổ chức. Sức mạnh giao dịch khổng lồ của các quỹ tương hỗ, các quỹ bảo trợ và các nhà đầu tư lớn khác để lại dấu chân trên các biểu đồ. Dấu chân đó chính là khối lượng giao dịch lớn. Đó là lý do tại sao khối lượng tăng đột biến cung cấp manh mối về hướng di chuyển của cổ phiếu trong tương lai.
Nghiên cứu khối lượng là việc đặc biệt quan trọng khi bạn đánh giá nền giá. Bạn muốn nền giá chí ít phải có số tuần tăng với khối lượng cao ngang ngửa số tuần giảm khối lượng cao. Nói cách khác, bạn muốn nhiều lực mua của tổ chức hơn là lực bán khi một cổ phiếu trải qua giai đoạn xây dựng nền giá.
Nên sử dụng biểu đồ tuần để tiện phân tích điều này.
Phân tích biểu đồ cổ phiếu sử dụng biểu đồ tuần
Hãy bắt đầu với tuần thứ nhất của nền giá và xem xét xem khối lượng thế nào mỗi tuần. Hãy đếm số lượng các tuần tăng giá với khối lượng cao hơn mức trung bình 10 tuần, sau đó đếm số tuần giảm giá có khối lượng cao hơn trung bình 10 tuần.
Hãy vẽ 1 đường trung bình khối lượng 10 tuần trên biểu đồ tuần, những tuần tăng giá có khối lượng vượt trên mức trung bình này được đếm là tuần tích lũy của các tổ chức. Nhắc lại, bạn muốn có số tuần tăng giá ngang ngửa với số tuần giảm, thậm chí tốt hơn là nên có nhiều tuần tăng giá hơn. Các tuần giảm với khối lượng lớn được gọi là tuần phân phối.
Nhưng đừng vội cho rằng các tuần giảm với khối lượng cao đều là xấu. Nếu một cổ phiếu có thể bật tăng từ các mức giá thấp nhất tuần, đó thực sự là một dấu hiệu tích cực. Vì thế, nếu như cổ phiếu đóng cửa tuần ở vùng 60% phía nửa trên của biên độ giá tuần, hãy coi đó là một tuần tăng giá trong phép phân tích của bạn. Chỉ áp dụng nguyên tắc này cho phần đi xuống của nền giá thôi; nó không có nhiều ý nghĩa trong pha phục hồi của nền giá.
Cloudflare (NET) tăng gần gấp đôi từ một nền giá cốc hình thành từ tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 2020. Sức mạnh để cổ phiếu tăng giá đã phát triển ở phần nền giá, nó thể hiện sự tích lũy.
Phân tích biểu đồ cổ phiếu Cloudflare
Nền giá này khởi đầu giống như rất nhiều nền giá khác, với một tuần đảo chiều giảm với khối lượng lớn (1). NET đóng cửa gần đáy của biên độ giá tuần, vì thế đây chắc chắn là một tuần phân phối, khỏi phải bàn. Tuần thứ hai cũng giảm. Nhưng cổ phiếu đã bật lên khỏi đường MA 10 tuần và đóng cửa ở khoảng 40% kể từ đỉnh biên độ giá tuần (2). Như vậy, đến đây thì số tuần tích lũy ngang bằng với tuần phân phối.
Tuần đầu của tháng 9 thật tệ, giá giảm mạnh với khối lượng cao (3). Nhưng hai tuần sau, Cloudflare đã tăng giá với khối lượng tăng vọt (4). Điều này làm cho bảng điểm trở lại cân bằng.
Thiết lập đó đã tạo tiền đề để Cloudflare có một bước tiến lớn. Tuần kết thúc ngày 9 tháng 10, nó đã phá vỡ nền giá (5) với khối lượng dưới mức trung bình nhưng cao hơn so với tuần trước.
