[TSI’s Report] Triển vọng thị trường bị hạ cấp, nên thực hiện phòng thủ để bảo vệ thanh quả, hạn chế sự thua lỗ lớn thêm

Thị trường diễn biến tích cực trong phiên sáng khi nhiều mã vốn hóa lớn tăng đáng kể như VHM, VIC, MSN, HPG, NVL… Mặc dù vậy, cung chốt lời tiếp tục gia tăng ở các mã còn lại và đặc biệt là nhóm Ngân hàng khiến thị trường mất đà tăng và lùi về giao dịch dưới tham chiếu do cung giá thấp mạnh lên.

Mức thấp nhất VNIndex chạm đến trong phiên là 1.227,14 điểm, giảm -1.61% so với tham chiếu. Lực cầu mua giá thấp ở vùng này giúp VNIndex thu hẹp đà giảm vào cuối phiên và đóng cửa giảm 5.54 điểm (-0.68%) về 1.238,71 điểm.

Trong nhóm trụ cột, VIC đóng cửa vẫn tăng +1.5%, NVL tăng mạnh +5.4%, HPG đóng cửa sát tham chiếu trong khi VHM kết phiên dưới tham chiếu. Rổ VN30 chứng kiến 21 mã giảm, khiến chỉ số VN30 giảm 0.57%. Nhóm Ngân hàng hầu hết chưa lấy lại được sắc xanh trừ EIB tăng 1.6%. Ở nhóm vón hoá vừa và nhỏ, rất hiếm mã ngược xu hướng, chỉ có mọt vài cái tên bao gồm: PDR đóng cửa tăng 5%, DPG tăng 6.4%, LPB tăng +2.2%, VND tăng 2.49%, CKG tăng 2%, SMC NKG, TLH đều có tăng điểm. Đây là những cổ phiếu còn giữ được sức mạnh, còn lại hầu hết đều có sự suy yếu.

Thị trường lại chuyển trạng thái xu hướng tăng gặp áp lực: nên thực hiện phòng thủ bảo vệ tài khoản

Giá trị giao dịch trên Vnindex tăng 23% so với phiên liền trước và tăng 51% so với bình quân 50 ngày. Mặc dù đã thu hẹp đà giảm về cuối phiên nhưng mức giảm trên chỉ số vẫn lớn (0.68%) và vị trí đóng cửa của chỉ số nằm ở nửa dưới biên độ giá ngày, đồng thời biên độ dao động của Vnindex nới rộng hơn nữa vào phiên GD thứ Sáu cũng là tín hiệu tiêu cực. Những đặc điểm này đã mang lại cho Vnindex thêm một ngày phân phối nữa.

Như vậy với ba ngày phân phối xuất hiện liên tiếp nhau, các phiên giao dịch gần đây biên độ giá rộng, trên biểu đồ chúng ta nhìn thấy hình bóng của 1 cú breakout thất bại đẩy điểm số thị trường xuống bên dưới ngưỡng quan trọng MA10 ngày. Bên cạnh đó, các vị  thế mua mới đều hoạt động kém và thường xuyên gây thua lỗ, nhiều cổ phiếu trong danh mục đều vân động yếu và xuất hiện tín hiệu bán, các cổ phiếu còn giữ được sức mạnh là khá hiếm hoi, hầu như chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu thép. Tất cả những điều này đã buộc chúng tôi phải hạ triển vọng thị trường xuống thành “xu hướng tăng gặp áp lực”.

Trong xu hướng tăng gặp áp lực, chúng ta cần phải có hành đôngng phòng thủ bảo vệ danh mục bằng cách tìm kiếm tín hiệu chốt lãi, cắt lỗ để loại bỏ các mã cổ phiếu yếu đã vi phạm  quy tắc cắt lỗ, loại bỏ các cổ phiếu không hiệu quả – không tăng giá sau 2-3 tuần nắm giữ để tránh  trường hợp chúng suy yếu nhanh chóng làm bạn thua lỗ thêm. Đồng thời, hãy tìm kiếm các tín hiệu chốt lãi ở các cổ phiếu còn mạnh bằng các quy tắc bán ở đỉnh cao trào, bán tại điểm dừng chặn (-8% từ đỉnh cao nhất thì bán), bán khi giảm thủng MA10 ngày với KL cao, bán khi đạt mức lãi 20-25% trở lên… Nói chung, chúng tôi sẽ tìm mọi các để nhanh chóng hạ tỷ trọng, đặc biệt là với các cổ phiếu không mạnh nhằm mục đích phòng thủ, chúng tôi sẽ tích luỹ càng nhiều tiền mặt càng tốt.

Việc mua mới trong xu hướng tăng gặp áp lực không được khuyến khích vì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, trừ khi có cổ phiếu thực sự đặc biệt. Việc giữ chặt tiền mặt trong xu hướng tăng gặp áp lực và xu hướng thị trường điều chỉnh còn quan trọng hơn cả việc giữ chặt cổ phiếu mạnh trong xu hướng tăng để danh mục sinh lời nhiều nhất.

Nhóm thép là nhóm duy nhất đang có nhịp chạy nước rút nhưu chúng tôi  kỳ vọng, còn lại hầu hết đều cho tín hiệu suy yếu, và rất nhiều cổ phiếu chúng tôi mua bị hiện tượng “phá vỡ nền giá thất bại”. Mặc dù chấp nhận thất bại ở hầu hết nhóm khác, chấp nhận thua lỗ là điều khó khăn, nhưng điều tích cực là nó giúp chúng ta giữ được kỷ luật và tinh thần.

Hãy xem lại các quy tắc bán cổ phiếu để chủ động phòng thủ

Khi xu hướng thị trường bị hạ cấp, anh chị hãy thực hiện phòng thủ cho danh mục, nên bán ra tại các nhịp hồi phục của thị trường, ít nhất là loại bỏ margin, tốt nhất lạ hạ tỷ trọng về tới tỷ lệ mà anh chị cảm thấy an toàn (đối với chúng tôi  tỷ lệ an toàn là 30-50% cổ phiếu, 70-50% tiền mặt, càng nhiều tiền mặt càng tốt). Để thu tiền mặt, anh chị hãy xem lại các quy tắc bán sau đây:

https://nhadaututhanhcong.com/quy-tac-dung-lo-theo-thoi-gian-mot-quy-tac-nho-co-duong-hoa-quan-trong-cua-nha-giao-dich/

Cách sử dụng đường MA10 ngày làm tín hiệu bán

Hãy giới hạn thua lỗ ở mức 7-8%

https://nhadaututhanhcong.com/chot-lai-khi-nao/