Cốc Tay Cầm – Mẫu hình phổ biến và hữu dụng bậc nhất

I/. Mẫu hình cốc tay cầm

Cần tìm kiếm những gì trong mẫu hình cốc tay cầm?

1. Xu hướng tăng

Phải có xu hướng tăng ít nhất 30% trước khi nền giá hình thành. Để hình  thành một mẫu biểu đồ cốc tay cầm thích hợp, bạn phải có một xu hướng tăng trước đó. Bởi vì sau khi thực hiện một đợt chạy giá tốt, cổ phiếu bắt đầu hình thành những bàn đạp trước khi tiếp tục leo dốc bằng cách “nghỉ ngơi” trong một nền giá trước khi sẵn sàng cho đợt tăng giá tiếp theo.

2. Độ sâu nền giá: 15-30%

Độ sâu của nền giá được đo từ đỉnh bên trái chiếc cốc đến điểm thấp nhất của phần chiếc cốc – độ sâu nên nằm trong khoảng từ 15% đến 30%. Trong thị trường con gấu nghiêm trọng, độ sâu có thể lên tới 40% – 50%. Theo nguyên tắc chung, nên tìm kiếm các cổ phiếu giữ giá tương đối tốt trong quá trình thị trường điều chỉnh. Vì vậy, nếu một cổ phiếu trong danh sách theo dõi của bạn giảm 35% trong khi độ sâu nền giá của cổ phiếu khác chỉ giảm 20%, tất cả các yếu tố khác đều tương đương nhau, thì cổ phiếu có mức giảm 20% có thể đang hình thành một nền giá mạnh hơn.

3. Chiều dài nền giá: ít nhất 7 tuần

Tuần giảm đầu tiên trong nền giá được đếm là tuần 1. Độ dài tối thiểu của một mẫu hình cốc tay cầm là 7 tuần, nhưng một số có thể kéo dài hơn nữa – vài tháng, thậm chí một năm hoặc hơn. Hãy cảnh giác với bất kỳ mẫu hình nào có dạng một chiếc cốc tay cầm nhưng chỉ kéo dài 5 tuần. Nền giá ngắn thế này thường không đủ thời gian để cổ phiếu củng cố mức tăng trước đó, và các nền giá ngắn như vậy có khả năng thất bại cao hơn.

4. Phần Tay cầm

Khối lượng ở phần tay cầm phải thấp – độ sâu của tay cầm phải từ 10-12%, phải hình thành trong phần nửa trên của nền giá. Đỉnh của tay cầm phải nằm ở bên trong vùng 15% dưới đỉnh cũ bên trái của chiếc cốc.

– Phần tay cầm phải là một đợt kéo ngược nhẹ nhàng với khối lượng tương đối thấp. Nó là một cú rũ bỏ những những nhà đầu tư yếu hơn – là những người không quyết tâm nắm giữ cổ phiếu dài hạn hơn so với phần còn lại. Sự sụt giảm mạnh trên 12% -15% với khối lượng lớn có thể cho thấy đây là một đợt bán tháo nghiêm trọng hơn, và do đó ngăn trở cổ phiếu khởi động một đợt di chuyển thành công.

– Phần tay cầm cần phải hình thành trong nửa trên của nền giá. Nếu nó bắt đầu hình thành quá sớm (tức là ở nửa dưới của nền giá), điều này có thể có nghĩa là ngay lúc này lực mua của tổ chức là không đủ mạnh, do đó không đủ để đẩy cổ phiếu lên cao hơn nữa.

– Những nhà đầu tư yếu hơn bị rũ bỏ trong phần tay cầm là ai? Thông thường, họ là những nhà đầu tư chậm chân mua muộn, họ nhảy vào ngay khi kết thúc xu hướng tăng trước đó. (Xem phần 1.1 ở trên). Khi cổ phiếu bị bán tháo để hình thành mặt bên trái của nền giá, họ đã phải chịu một khoản lỗ lớn. Kiếm lời không còn là mục tiêu của họ nữa. Họ chỉ hy vọng sẽ lấy lại được một phần tổn thất. Vì vậy, khi cổ phiếu tăng lên gần mức đỉnh cũ – và là điểm hòa vốn của những nhà đầu tư nắm giữ yếu hơn – họ bắt đầu bán ra.

– Đây là lý do tại sao sự rung lắc đó là có lợi: Nếu bạn có nhiều nhà đầu tư nắm giữ yếu trong cổ phiếu, bất cứ khi nào giá cổ phiếu tăng, họ sẽ nhảy ra bán, điều này sẽ đẩy giá xuống thấp. Khi họ bị loại bỏ, cổ phiếu sẽ dễ dàng tăng giá hơn.

– Và về các nhà đầu tư lớn là những người đã chọn và mua cổ phiếu khi hình thành phần mặt phải của chiếc cốc thì sao? Họ quyết tâm hơn và họ đang giữ chặt cổ phần của mình. Đó là lý do tại sao khối lượng trong phần tay cầm lại rất thấp: Chỉ những người nắm giữ yếu hơn mới bán. Các nhà đầu tư tổ chức lớn đang ngồi yên chờ đợi đợt leo dốc mới.

– Điểm mua lý tưởng: 100 đồng phía trên đỉnh cao nhất của phần tay cầm.

5. Vùng mua

Vùng mua tính từ điểm mua lý tưởng lên phía trên tối đa 5%. Nếu đỉnh của phần tay cầm, giả sử là 30.000, thì bạn thêm 100 đồng để có điểm mua lý tưởng là 30.100. Vùng mua sẽ từ 30.100 đến 31.600, cao hơn 5% so với điểm mua lý tưởng.

– Để có kết quả tốt nhất, hãy mua càng gần điểm mua lý tưởng càng tốt. Nếu bạn không thể theo dõi thị trường trong suốt cả ngày giao dịch, bạn có thể đặt lệnh điều kiện. Những giao dịch đó sẽ tự động được kích hoạt nếu cổ phiếu đạt đến giá mua mục tiêu của bạn.

– Đừng mua đuổi các cổ phiếu đã bị tăng mở rộng. Khi một cổ phiếu đã tăng quá 5% so với điểm mua lý tưởng, nó được coi là đã tăng giá mở rộng hay đã vượt quá vùng mua thích hợp. Cổ phiếu thường kéo ngược một chút sau một điểm phá vỡ. Vì vậy, nếu bạn mua đuổi xa quá, nhiều khả năng bạn sẽ bị rũ bỏ khỏi cổ phiếu vì bị kích hoạt quy tắc bán 7% -8%.

6. Khối lượng ở ngày phá vỡ mẫu hình trên trung bình ít nhất 40-50%

Vào ngày cổ phiếu phá vỡ qua điểm mua lý tưởng của nó, khối lượng phải cao hơn ít nhất 40% -50% so với mức bình thường của cổ phiếu đó. Điều đó thể hiện lực mua mạnh mẽ của tổ chức. Ở nhiều điểm phá vỡ, bạn sẽ thấy khối lượng tăng đột biến trên mức trung bình 100%, 200% hoặc hơn nữa. Khối lượng nhẹ hoặc chỉ dưới mức trung bình có thể có nghĩa là sự di chuyển giá chỉ là giả mạo và cổ phiếu chưa sẵn sàng cho một bước tiến lớn.

II/. Biến thể mẫu hình Chiếc Cốc không có tay cầm

Cốc không có tay cầm – còn được gọi là nền giá hình chiếc cốc hoặc đơn giản là chiếc cốc. Mẫu hình này là một biến thể của mẫu hình cốc tay cầm. Mẫu hình này về cơ bản là giống như mẫu hình cốc có tay cầm, chỉ khác là nó không có tay cầm thôi. Tất cả các thuộc tính là giống hệt nhau, ngoại trừ điểm mua.

Điểm mua trong nền giá chiếc cốc không có tay cầm được tính bằng cách thêm 100 đồng vào đỉnh bên trái của cốc – là vùng kháng cự gần nhất.

Dưới đây là những ví dụ về các cổ phiếu chiến thắng đã tạo ra những bước tiến lớn từ các mẫu hình cốc có tay cầm và cốc không có tay cầm. Ví dụ trình bày trên cả biểu đồ ngày và tuần. Biểu đồ tuần cho thấy xu hướng dài hạn hơn, trong khi biểu đồ ngày cho thấy hành động vào ngày thực sự xảy ra phá vỡ.

Mẫu hình  cốc tay cầm trên biểu đồ tuần và biểu đồ ngày của Cổ phiếu Chipotle Mexican Grill (CMG)

 Mẫu hình cốc không có tay cầm trên biểu đồ tuần và ngày Cổ phiếu Google Inc. (GOOGL)

III/. Mẫu hình chiếc đĩa có tay cầm

Trong mỗi thị trường bò tót, có hàng tá cổ phiếu chiến thắng có thể được phát hiện trước khi chúng thành công nhờ sử dụng mẫu hình cốc và tay cầm. Mẫu hình biểu đồ giá lên này còn có một người anh em họ, đó là mẫu hình chiếc đĩa có tay cầm. Mẫu hình này ít phổ biến hơn nhưng cũng là mẫu hình có hiệu quả tuyệt vời.

Hai mẫu hình nền giá kể trên (cốc và đĩa) đều có chung hình dạng là chữ U kéo dài trong nhiều tuần. Sự khác biệt chủ yếu là mẫu hình đĩa có hình dạng nông hơn (chiều cao thấp, chiều rộng lớn). Nhìn trên biểu đồ, chiếc đĩa có thể giống như một nụ cười dịu dàng, trong khi chiếc cốc có tay cầm sẽ nhắc bạn nhớ đến một chiếc cốc uống cà phê có độ sâu lớn hơn.

Giống như các nền giá khác, mẫu hình chiếc đĩa có tay cầm có một số đặc điểm cơ bản đặc thù về kích thước, gồm: độ sâu nền giá thường là 12% đến 30%, chiều dài là bảy tuần hoặc lâu hơn, một số trường hợp hiếm hoi có thể kéo dài khoảng một năm.

Mẫu hình chiếc đĩa thường có một vùng tay cầm, là đợt giảm xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi cổ phiếu nhảy vọt lên mức đỉnh mới. Phần tay cầm phải dài ít nhất một tuần với hàng động giá kiểu “trôi xuống” (giúp rũ bỏ nốt những tay chơi yếu). Khối lượng lý tưởng là cạn kiệt trong suốt giai đoạn này. Tay cầm cũng phải hình thành ở nửa trên của toàn bộ nền giá.

Điểm mua nằm cao hơn 300 đồng so với giá cao nhất trong phần tay cầm. Nếu mẫu hình không có tay cầm, hãy sử dụng phần đỉnh bên trái của mẫu hình và thêm vào 300 đồng.

Đừng nhầm lẫn với biểu đồ nền giá phẳng

Nền giá hình đĩa có thể bị nhầm lẫn với nền giá phẳng. Nhưng hãy nhớ rằng nền giá phẳng có độ  sâu không quá 15%; nền giá hình đĩa có thể sâu gấp đôi, tức là 30%. Ngoài ra, các nền giá phẳng có xu hướng hình thành trong thời gian ngắn hơn, chỉ 5 tuần hoặc hơn.

(Nhận xét của Tuyên: Những gì trình bày ở đây giúp chúng ta hiểu rằng đặc điểm của nền giá phẳng là dài từ 5 đến dưới 7  tuần, và độ  sâu dưới 15%. Khác với nền giá hình đĩa: có hình dạng giống chiếc đĩa, dài trên 7 tuần, sâu 12-30%. Chúng ta cũng ngầm hiều rằng độ sâu càng lớn thì đồng nghĩa thời gian hình thành càng phải dài, độ sâu càng ít thì số tuần hình thành càng ít. Ví dụ nền giá hình đĩa 7 tuần thì mức điều chỉnh khoảng 12%, nếu nền giá chỉ 7 tuần mà độ sâu lên tới 20% thì lại là mẫu hình Cup).

Ngoài ra, nền giá hình đĩa ít phổ biến hơn nhiều. Minh chứng là khi sàng lọc các cổ phiếu có điểm mua trong vài tuần qua cho thấy 35 công ty bắt đầu sóng tăng từ mẫu hình cốc có tay cầm và gần 90 công ty tăng từ nền giá phẳng. Khi so sánh với 2 loại  trên, chỉ một số ít có thể được gọi là nền giá hình đĩa.

Một cách hay để minh họa cho chiếc đĩa có tay cầm là sử dụng một ví dụ hoàn hảo. Vào năm 2017, Cisco Systems (CSCO) đã hình thành một nền giá chiếc đĩa có tay cầm, nền giá này đã hoạt động tốt (chiều dài nền giá là 25 tuần và chiều sâu là 12%).

Sau khi gặp ngưỡng kháng cự quanh 34,50 trong nhiều tuần, biểu đồ cổ phiếu của Cisco bắt đầu giảm giá vào tháng 5 năm 2017 (1) khiến nó giảm 12% về đến mức thấp nhất của tháng 8.

Vào cuối tháng 9, đợt phục hồi của Cisco bị chững lại. Đó hóa ra là một tay cầm (2). Đó là một cú nhúng giá nhỏ với khối lượng thấp, đây chính xác là cách hoạt động của một tay cầm đẹp.

Điểm mua phá vỡ nền giá diễn ra vào ngày 20 tháng 10 (3), khi cổ phiếu tăng lên trên điểm mua 34,20 với khối lượng lớn. Cisco đã tiếp tục tăng 35% cho đến khi đạt đỉnh vào tháng 3 năm 2018.

Kế tiếp: Hai đáy – mẫu hình phổ biến và hữu dụng thứ 2